Tenho feito alguns posts aqui alertando para os perigos do mercado de crypto e como ele todo, sem exceção, é um Esquema Ponzi. No último post que fiz, em 12 de Maio - Crypto: talvez seja prudente vender, eu revisitei a tese inicial. Para quem não leu, vale a pena ler mais do que esse aqui.

Como esse sub tem bastante audiência e pessoas pouco educadas em crypto, eu acho que vale a pena fazer esses textos. Vou mais uma vez apenas colocar aqui um exemplo do tipo de conteúdo que é oferecido indiscriminadamente para pessoas sem formação financeira.

Recentemente, os canalhas da Empiricus voltaram a rodar ads falando do Crypto Panic falando que há uma janela histórica de oportunidade para o investidor inocente e desaviado. É difícil ignorar que empresas como a Empiricus, crypto.com e outros tentam mexer com todos os botões da mente dos investidores desavisados para ativar FOMO e um comportamento de "sou mais esperto que a média".

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Aqui um trecho do início do vídeo.

PÂNICO.

MEDO.

INCERTEZA.

Se você não tem estômago para aguentar riscos, eu recomendo que feche esta página agora.

Eu avisei.

O que estou prestes a te mostrar aqui é uma estratégia que, apesar de testada e com um grande potencial de retornos, envolve riscos.

Não recomendo que você invista uma quantia significativa do seu patrimônio nos ativos aos quais você vai ter acesso em um instante.

Na realidade, o tempo provou que pouco dinheiro investido aqui pode sim se transformar em uma quantia verdadeiramente relevante.

Se você já investe em cripto ou ainda não começou, mas deseja investir, essas instruções são para você…

O que o Vinicius da Empricius fala aqui exatamente algo que eu já comentei várias vezes aqui. Como você pode investir valores pequenos para retornos enormes (assimetria), encoraja as pessoas a arriscarem, como elas arriscariam na loteria. Em Desmistificando crypto (parte 1): o que há de novo em crypto? SPOILER: pouca coisa, comentei:

É preciso muita atenção na maneira com que se investe o patrimônio pessoal! E apesar que muitas pessoas digam que por isso você deve ir pequeno (sei lá, 5% do portifólio), essa é apenas uma maneira preguiçosa de lidar com FOMO. É claro, eu prefiro que você coloque 5% em crypto do que você coloque 50% do seu portifólio em crypto. Ainda assim, a maneira com que isso é vendido como um esquema de ficar rico rápido é assustadora!

Pessoas que nunca investiram em uma ação estão especulando em coisas 10x mais arriscadas que ações. O marido da minha prima colocou a reserva de emergência em bitcoin. É extremamente preocupante a situação, então espero contribuir para que ao menos alguém não caia nessa.

Vamos às atualizações.

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Desde então

• O Ponzi Scheme LUNA/Terra quebrou e triggou uma queda ainda maior do mercado de crypto fazendo o Bitcoin chegar a $30k.
  • Hoje está rolando o rumor que o hedge fund crypto 3 Arrows Capital quebrou. Eles investiram 500 milhões de dólares em LUNA e sobrou 500 dólares
  • A startup do YCombinator StableGains perdeu todo o dinheiro dos clientes após investir tudo em TerraUSD
  • Eles criaram um novo token e renomearam o anterior para Luna Classic e esse token já perdeu 80%
  • O criador da Luna Do Kwon sacou mais de $3B de dólares antes do colapso
  • A MicroStrategy bateu no número que teoricamente eles teriam que vender bitcoin, colocando mais pressão.
• O Ponzi Scheme Celsius quebrou, que tinha mais de $1B de patrimônio sob gestão e centenas de milhares de clientes. Fecharam para saques. Corrida bancária das bravas. Isso triggou a queda para $22k do Bitcoin.
• Tether tem tido saques diariamente e não recuperou o peg, tredando por volta de $0.998. É o pior cenário para eles, pois uma queda lenta significa que eles vão perndendo o dinheiro que está na corretora ao invés de comprar um monte de USDT abaixo do preço.
• A Axie Infinity disse que na realidade não era pelo dinheiro
• A Coinbase, maior corretora americana, demitiu 18% dos funcionários hoje. Mais um sinal do que eu já tenho dito várias vezes: acabou o estoque de pessoas para entrar no esquema. Em janeiro, em Crypto: última chamada para vender comentei:

As corretoras estão cheias de dinheiro e gastam muito marketing. Novamente, quem não ouviu falar de crypto a essa altura? Basta assistir a fucking Copinha São Paulo de Futebol Junior pra ver o tanto de corretora fazendo propaganda. Qual o bull case aqui? Fazer os marcianos ouvirem falar de crypto?

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• O sell-off das bolsas americanas, incluindo as techs, se intensificou com o mercado entrando em bear market ontem (queda de mais de 20% para o S&P 500). A correlação entre o preço do bitcoin continua enorme com a bolsa

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• O Fed (Banco Central dos EUA) deve aumentar 75bps o juros hoje, possivelmente aumentando mais 75bps na próxima reunião, levando os juros para 3%. Eles estão aumentando mensalmente o nível de venda (redução do balanço do fed, aquela estatística que quando subia os bulls gostavam de apontar para justificar o aumento do preço do bitcoin) até chegar a $90B por mês em Agosto. Para quem torce para o fim do mundo, parece que se depender do Fed não haverá inflação no apocalipse, apenas uma enorme recessão.
• Sobre capital de risco e institucionais, algo que era uma tese bear minha, até agora tem se mostrado resiliente.

Acreditem, dessa vez é diferente. Se pergunte: qual a coisa nova que veio de crypto nos últimos 6 meses? Por que as coisas voltariam rapidamente para as máximas (e em muitos casos como Bitcoin e Ether, só voltar para as máximas não faz ser um investimento atraente, dado que você pode perder mais de 70% facilmente). Se pergunte: o que faria uma nova bull run do tamanho da que tivemos em 2021?

Meu cenário base é que a maioria das coisas tredam de lado por muito tempo, mas perdendo a tese secular de crescimento de preço.

Não deixem viéses de perda impedir de preservar capital. Em janeiro após eu ter perdido algo em Ether o
level 1

Não deixem viéses de perda impedir de preservar capital. Em janeiro após eu ter perdido algo em Ether o u/gyopyo_ me disse.

Vende na baixa, sim. CONFIA.

Pode sempre cair mais. Uma queda de 90% é nada menos que uma queda de 50% seguida por uma queda de 80%.